Transaksi
Data contohCatat arus kas dan jaga setiap pemasukan serta pengeluaran tetap terlacak.
Pemasukan tercatatRp 18.600.00013 transaksi
Pengeluaran tercatatRp 40.300.00020 transaksi
Arus kas bersih-Rp 21.700.000Saldo dari transaksi tercatat
| No. | Tanggal | Deskripsi | Properti | Kategori | Sumber dana | Nominal | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Sep 2026 | Pembayaran INV-KTR-DEMO-007-2026-09-01 | Apartemen Cempaka3-03 | Sewa | Bank operasionalBank | +Rp 2.300.000 | Tercatat | |
| 2 | 4 Sep 2026 | Pendapatan layanan laundry dan parkir | — | Pendapatan lain demo | Bank operasionalBank | +Rp 1.250.000 | Tercatat | |
| 3 | 3 Sep 2026 | PBB triwulan properti | — | Pajak | Bank MandiriBank | -Rp 750.000 | Tercatat | |
| 4 | 3 Sep 2026 | Servis AC seluruh unit | — | Perawatan | Kas di tanganTunai | -Rp 600.000 | Tercatat | |
| 5 | 2 Sep 2026 | Servis AC Split Daikin unit 1-02 | Griya Melati1-02 | Perawatan | Bank BCABank | -Rp 425.000 | Tercatat | |
| 6 | 2 Sep 2026 | Tagihan listrik PLN bulan berjalan | — | Utilitas | Bank BCABank | -Rp 950.000 | Tercatat | |
| 7 | 2 Sep 2026 | Tagihan air PDAM bulan berjalan | — | Utilitas | Bank BCABank | -Rp 320.000 | Tercatat | |
| 8 | 1 Sep 2026 | Biaya operasional kantor | — | Lain-lain | Kas di tanganTunai | -Rp 275.000 | Tercatat | |
| 9 | 1 Sep 2026 | Gaji staf kebersihan bulan berjalan | — | Gaji pegawai | Kas di tanganTunai | -Rp 2.500.000 | Tercatat | |
| 10 | 1 Sep 2026 | Restok perlengkapan kebersihan dan linen | Apartemen Cempaka | Perlengkapan operasional | Bank BCABank | -Rp 845.000 | Tercatat | |
| 11 | 31 Agu 2026 | Prive pemilik | — | Lain-lain | Kas di tanganTunai | -Rp 300.000 | Tercatat | |
| 12 | 30 Agu 2026 | Pembayaran INV-DEMO-003 | Griya Melati1-02 | Sewa | Bank BCABank | +Rp 500.000 | Tercatat | |
| 13 | 30 Agu 2026 | Pengembalian sebagian deposit | — | Pengembalian deposit | Bank BCABank | -Rp 500.000 | Tercatat | |
| 14 | 29 Agu 2026 | Pembayaran INV-DEMO-003 | Griya Melati1-02 | Sewa | Kas di tanganTunai | +Rp 1.000.000 | Tercatat | |
| 15 | 28 Agu 2026 | Sanitasi dispenser dan penggantian filter air | Kost Harmoni | Perawatan | Bank BCABank | -Rp 285.000 | Tercatat | |
| 16 | 25 Agu 2026 | Penerimaan deposit penyewa | — | Deposit | Kas di tanganTunai | +Rp 1.500.000 | Tercatat | |
| 17 | 21 Agu 2026 | Perbaikan pompa air | — | Perbaikan bangunan | Bank BCABank | -Rp 700.000 | Tercatat | |
| 18 | 20 Agu 2026 | Pembayaran INV-DEMO-005 | Griya Melati1-01 | Sewa | Bank BCABank | +Rp 850.000 | Tercatat | |
| 19 | 19 Agu 2026 | Pembayaran INV-DEMO-005 | Griya Melati1-01 | Sewa | Kas di tanganTunai | +Rp 1.000.000 | Tercatat | |
| 20 | 15 Agu 2026 | Pembelian perlengkapan kebersihan | — | Perawatan | Kas di tanganTunai | -Rp 450.000 | Tercatat |